JEPI ETF 배당률 커버드콜 최신분석

안정적인 투자와 꾸준한 현금 흐름을 원하는 분들이 증가하고 있습니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 JEPI ETF는 탁월한 선택이 될 수 있습니다. 이 펀드는 저변동성 주식에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 창출하여 높은 배당률을 제공합니다. 그러나, 높은 배당 수익에도 불구하고 S&P 500 지수 대비 낮은 총수익률을 보일 수 있습니다. JEPI ETF가 어떻게 이러한 수익을 제공하는지, 그리고 투자자에게 어떤 의미가 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

JEPI ETF 분석

JEPI ETF 요약 

 

• 발행사: JP모간 체이스
• 설립일: 2020년 5월 20일
• 보수율: 0.35%
• 운용자산(AUM): $33.53B
• 추종 지수: 없음
• 세그먼트: MSCI USA 대형주
• 구조: 오픈엔드 펀드

 

JEPI는 전통적인 의미에서 특정 지수를 추종하지 않지만, S&P 500 지수 내의 저변동성 주식들을 선택하여 투자 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 시장의 주요 주식에 대한 간접적인 노출을 제공합니다.

 

• 평균 시가총액: $373.39B
• 주가수익비율(P/E Ratio): 24.75
• 주가순자산비율(P/B Ratio): 5.47

 

 

JEPI ETF 배당률

JEPI ETF의 최신 배당률은 7.68%입니다. 이는 안정적인 고배당을 제공하는 ETF로 평가받고 있습니다.

JEPI ETF 배당 이력

 

JEPI ETF는 월 평균 약 $0.352 ~ $0.426의 배당금을 지급하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 연간으로 환산하면 상당히 높은 배당률을 유지하고 있음을 의미합니다.

JEPI ETF 커버드콜 전략

JEPI ETF는 S&P 500 지수를 추종하면서도 커버드콜 전략을 사용하여 추가적인 수익을 창출합니다. 이 ETF는 주식에 직접 콜옵션을 매도하는 대신, ELN(Equity Linked Notes)이라는 금융 상품을 활용합니다. ELN은 주식과 옵션을 결합한 복합 상품으로, S&P 500 내의 저변동성 주식들을 기초 자산으로 하여 설계되었습니다.

ELN의 구조와 역할

1. 기초 자산: JEPI가 보유한 ELN은 S&P 500 지수에 포함된 저변동성 주식을 기초 자산으로 삼습니다. 이는 상대적으로 안정적이고 예측 가능한 수익을 제공하는 주식들입니다.
2. 커버드콜 전략: ELN 내에는 커버드콜 전략이 포함되어 있습니다. 커버드콜 전략이란 기초 자산을 보유하면서 그 자산에 대한 콜옵션을 매도하는 방식입니다. 이를 통해 주가가 크게 오르지 않는 한, 옵션 프리미엄을 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
3. 옵션 프리미엄 수익화: ELN이 포함하는 콜옵션은 일정한 프리미엄을 지불받고 매도됩니다. 이 프리미엄은 ELN의 수익으로 전환되며, 결국 JEPI의 투자자들에게 배당 형태로 지급됩니다. 이렇게 얻어진 수익은 JEPI의 높은 배당률을 가능하게 합니다

JEPI ETF 주가

JEPI ETF는 높은 배당률과 더불어 안정적인 가격 성장을 통해 투자자들에게 매력적인 총 수익률을 제공합니다. 2023년 6월부터 2024년 6월까지의 데이터에 따르면, 배당금을 포함한 1년간의 총 수익률은 다음과 같습니다:

• JEPI ETF 총 수익률: 11.16%
• 순자산가치(NAV) 기준 총 수익률: 11.71%

JEPI ETF 구성

JEPI ETF 종목별, 섹터별 구성 

 

 

JEPI ETF는 특정 지수를 추종하지 않지만, S&P 500 지수 내의 저변동성 주식들을 선택하여 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 시장의 주요 주식에 대한 간접적인 노출을 제공합니다. 주요 섹터별 할당과 상위 종목별 할당을 분석하면 다음과 같습니다.

섹터별 구성

1. 기술 서비스: 12.98%
2. 헬스 테크놀로지: 12.55%
3. 금융: 12.27%
4. 전자 기술: 11.56%
5. 소매 무역: 8.67%
6. 소비재: 8.17%
7. 생산 제조업: 6.65%
8. 유틸리티: 5.3%
9. 소비자 서비스: 4.88%
10. 상업 서비스: 4.03%

상위 종목별 구성

1. 마이크로소프트 (MSFT): 2%
2. 트레인 테크놀로지 (TT): 1.95%
3. 아마존 (AMZN): 1.89%
4. 메타 플랫폼스 (META): 1.86%
5. 프로그레시브 (PGR): 1.82%
6. 서던 컴퍼니 (SO): 1.7%
7. 마스터카드 (MA): 1.7%
8. 알파벳 (GOOGL): 1.7%
9. 버텍스 파마슈티컬즈 (VRTX): 1.69%
10. 인트루이트 (INTU): 1.64%
11. NXP 세미컨덕터스 (NXPI): 1.64%

JEPI ETF 장점, 단점

JEPI ETF의 장점:

1. 높은 배당 수익률: JEPI는 높은 배당을 통해 정기적인 수익을 제공, 특히 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합.
2. 저변동성 주식 투자: 시장 변동성이 큰 시기에도 상대적으로 안정적인 성과를 보일 수 있음.

단점 및 한계:

1. 총수익률 제한: 커버드콜 전략은 주가 상승 시기에 잠재 수익을 제한할 수 있음. 옵션 프리미엄을 얻는 대신 주가 상승폭이 제한됨.
2. 상대적으로 낮은 성과: 최근 1년간 S&P 500 지수 대비 성과가 낮음. 주가 상승에 따른 수익이 적음.

 

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