배당성장 DGRW ETF, DGRO ETF 최신자료 분석 및 완벽비교

미국 주식 시장에는 다양한 ETF가 있지만, 그 중에서도 배당 성장에 중점을 둔 ETF는 투자자들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. DGRW(위즈덤트리 미국 배당 성장 펀드)와 DGRO(iShares 코어 배당 성장 ETF)는 대표적인 두 가지 옵션입니다. 이 두 ETF는 모두 배당 성장을 목표로 하지만, 그 전략과 구성에는 차이가 있습니다. 이번 블로그에서는 DGRW와 DGRO의 배당률, 성장률등 모든 최신 정보를 요약, 분석 해보겠습니다.

 

 

• 발행사: DGRW - WisdomTree, DGRO - Blackrock
• 총보수비율(Expense Ratio): DGRW - 0.28%, DGRO - 0.08%
• 운용 자산 규모(Assets Under Management): DGRW - $12.82B, DGRO - $27.01B
• 평균 일일 거래량(Average Daily $ Volume): DGRW - $36.37M, DGRO - $70.87M
• 추적 지수(Index Tracked): DGRW - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, DGRO - Morningstar U.S. Dividend Growth Index
• 보유 종목 수(Number of Holdings): DGRW - 299개, DGRO - 420개

 

2. DGRW ETF VS DGRO ETF 수익률 비교

• DGRW: 총 수익률 286.79%
• DGRO: 총 수익률 193.77%

3. DGRW ETF VS DGRO ETF 보유종목 비율

DGRW가 DGRO에 비해 더 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 전체적인 상승 추세에서도 DGRW가 DGRO를 상회하는 성과를 보이고 있습니다.

기본 정보

• 기준일: 2024.06.05
• 구성 종목 수: DGRW - 299개, DGRO - 424개
• 상위 1% 비중: DGRW - 23.98%, DGRO - 15.34%
• 상위 10% 비중: DGRW - 37.76%, DGRO - 26.52%

주요 구성 종목 (Top Holdings)

DGRW

1. Microsoft (MSFT) - 7.88% - 소프트웨어와 클라우드 서비스의 글로벌 리더.
2. Apple (AAPL) - 4.98% - 아이폰과 다양한 혁신 제품의 제조업체.
3. Broadcom (AVGO) - 3.83% - 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 제공.
4. NVIDIA (NVDA) - 3.79% - 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 기술의 선도 기업.
5. AbbVie (ABBV) - 3.50% - 바이오제약 회사, 특히 면역학 및 종양학 분야 강세.
6. Johnson & Johnson (JNJ) - 3.24% - 헬스케어 제품 및 제약 분야의 글로벌 리더.
7. Procter & Gamble (PG) - 3.00% - 다양한 소비재 브랜드를 보유한 글로벌 기업.
8. Coca-Cola (KO) - 2.68% - 세계적인 음료 회사.
9. Home Depot (HD) - 2.63% - 미국 최대의 주택 개량 소매업체.
10. PepsiCo (PEP) - 2.22% - 글로벌 식음료 기업.

DGRO

1. Apple (AAPL) - 3.29% - 아이폰과 다양한 혁신 제품의 제조업체.
2. Microsoft (MSFT) - 3.05% - 소프트웨어와 클라우드 서비스의 글로벌 리더.
3. ExxonMobil (XOM) - 3.03% - 세계 최대의 통합 석유 및 가스 회사.
4. Chevron (CVX) - 2.99% - 글로벌 에너지 기업, 석유 및 가스 탐사와 생산.
5. JPMorgan Chase (JPM) - 2.98% - 미국의 다국적 투자은행 및 금융 서비스 회사.
6. Johnson & Johnson (JNJ) - 2.50% - 헬스케어 제품 및 제약 분야의 글로벌 리더.
7. AbbVie (ABBV) - 2.31% - 바이오제약 회사, 특히 면역학 및 종양학 분야 강세.
8. Broadcom (AVGO) - 2.28% - 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 제공.
9. Procter & Gamble (PG) - 2.18% - 다양한 소비재 브랜드를 보유한 글로벌 기업.
10. Merck & Co. (MRK) - 1.91% - 제약 및 백신 분야의 글로벌 리더.

DGRW는 Microsoft(7.88%)와 Apple(4.98%) 등 대형 기술주 중심으로 상위 종목 비중이 높아 특정 기업의 성과에 큰 영향을 받습니다. 반면, DGRO는 Apple(3.29%)과 Microsoft(3.05%) 등 대형주를 포함하면서도 더 많은 종목으로 분산 투자되어 안정성이 높습니다. DGRW는 성장성과 변동성이 크고, DGRO는 안정성과 비용 효율성이 뛰어납니다.

 

 

3. DGRW ETF VS DGRO ETF 섹터 비중

DGRW는 IT 섹터(30.99%)에 크게 집중되어 있으며, 헬스케어(16.44%)와 필수소비재(11.17%)도 높은 비중을 차지합니다. 반면 DGRO는 금융(19.04%)과 IT(17.54%), 헬스케어(16.45%) 섹터에 고르게 분산 투자되어 있습니다. DGRW는 기술주 비중이 매우 높아 기술주 성과에 민감하고, DGRO는 금융과 헬스케어, IT 섹터에 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있어 더 분산된 위험 관리를 할 수 있습니다

 

4. 그외 비교

DGRO의 총보수비율(0.08%)은 DGRW(0.28%)보다 낮아 비용 효율성이 높습니다. 평균 스프레드는 두 ETF 모두 0.02%로 동일합니다. DGRO는 420개의 종목으로 더 넓게 분산 투자되어 있으며, 일일 거래량도 더 높아 유동성이 뛰어납니다. 반면, DGRW는 299개의 종목을 보유하고 있으며, 중간 추적 오차는 DGRO가 더 적습니다.

DGRW는 자산의 100%를 주식에 투자하며, 대형주 비중이 83.13%로 DGRO(79.00%)보다 높습니다. DGRO는 주식 비중이 99.55%이고 현금 0.45%를 포함하고 있어 약간 더 분산된 자산 구성을 갖습니다. 중형주와 소형주의 비중은 DGRO가 DGRW보다 높아 더 폭넓은 시장에 노출됩니다. 이러한 차이는 DGRW가 더 큰 대형주에 집중하는 반면, DGRO는 다양한 기업 규모에 투자하여 분산을 강화함을 의미합니다