SPY, IVV, VOO, SPLG ETF 최신 분석,비교

미국 주식 시장에 투자할 때, 많은 투자자들이 S&P 500 지수를 추종하는 ETF를 선택합니다. SPY, IVV, VOO, 그리고 SPLG는 이러한 ETF 중에서도 특히 인기 있는 선택지입니다. 이 글에서는 이 네 가지 ETF를 비교하여 각자의 특징과 장단점을 살펴보겠습니다. 또한 SPY, IVV, VOO, SPLG ETF를 최신정보로 비교, 분석 해보겠습니다.

1. SPY, IVV, VOO, SPLG ETF 주요 비교 항목

 

수수료

• 가장 낮은 비용 비율: SPLG (0.02%)
• 다른 ETF들: IVV와 VOO (0.03%), SPY (0.09%)

자산 규모

• 가장 큰 자산 규모: SPY ($5290.7억)
• 다른 ETF들: IVV ($4583.1억), VOO ($4512.7억), SPLG ($366.8억)

추종 지수 및 세그먼트

• 모두 동일: S&P 500, MSCI USA Large Cap

구조

• Unit Investment Trust: SPY
• Open-Ended Fund: IVV, VOO, SPLG

유닛 투자 신탁 (Unit Investment Trust, UIT) - SPY

1. 고정 포트폴리오: UIT는 설정 시점에 포트폴리오가 고정되어 변경되지 않습니다. SPY의 경우, 설정 이후에는 주식의 매도나 매입이 없습니다.
2. 만기: UIT는 일반적으로 만기가 있으며, 만기 시 포트폴리오 내의 자산을 매도하고 투자자에게 반환합니다. 그러나 SPY는 이러한 전형적인 만기 개념을 적용하지 않으며, 계속 유지됩니다.
3. 재투자: 배당금은 현금으로 지급되며, 재투자가 자동으로 이루어지지 않습니다.

개방형 펀드 (Open-Ended Fund) - IVV, VOO, SPLG

1. 동적 포트폴리오: 개방형 펀드는 지속적으로 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. IVV, VOO, SPLG는 S&P 500 지수를 추종하며, 지수에 맞추어 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
2. 무한 수명: 개방형 펀드는 만기가 없으며, 투자자는 언제든지 펀드에 출자하거나 환매할 수 있습니다.
3. 재투자: 배당금을 자동으로 재투자할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

 

2. SPY, IVV, VOO, SPLG ETF 종목구성 비율

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)

SPY는 상위 10개 종목이 전체 자산의 34.54%를 차지하며, 총 504개의 종목을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Microsoft(7.17%), NVIDIA(6.31%), Apple(6.18%), Amazon(3.73%) 등이 있습니다.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF)

IVV는 상위 10개 종목이 전체 자산의 34.51%를 차지하며, 총 503개의 종목을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Microsoft(7.16%), NVIDIA(6.3%), Apple(6.18%), Amazon(3.73%) 등이 있습니다.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF)

VOO는 상위 10개 종목이 전체 자산의 32.48%를 차지하며, 총 504개의 종목을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Microsoft(6.84%), Apple(5.85%), NVIDIA(5.05%), Amazon(3.78%) 등이 있습니다.

SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)

SPLG는 상위 10개 종목이 전체 자산의 34.45%를 차지하며, 총 505개의 종목을 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Microsoft(7.15%), NVIDIA(6.29%), Apple(6.17%), Amazon(3.72%) 등이 있습니다.

 

 

3. SPY, IVV, VOO, SPLG ETF 수익률 추이

 

SPY, IVV, VOO, SPLG 1년간 수익률 추이

• IVV (iShares Core S&P 500 ETF): 25.25%
• VOO (Vanguard S&P 500 ETF): 25.24%
• SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF): 25.20%
• SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): 25.14%

4. SPY, IVV, VOO, SPLG ETF  자산 비중

자산 비중

• 주식: IVV 99.72%, SPLG 99.65%, SPY 99.86%, VOO 99.77%
• 채권: IVV 0.00%, SPLG 0.00%, SPY 0.00%, VOO 0.00%
• 현금: IVV 0.28%, SPLG 0.35%, SPY 0.14%, VOO 0.23%
• 기타: IVV 없음, SPLG 없음, SPY 없음, VOO 없음

규모 비중

• 대형주: IVV 81.46%, SPLG 81.82%, SPY 81.46%, VOO 81.42%
• 중형주: IVV 18.11%, SPLG 17.78%, SPY 18.11%, VOO 18.16%
• 소형주: IVV 0.43%, SPLG 0.40%, SPY 0.43%, VOO 0.42%

 

5. SPY, IVV, VOO, SPLG ETF  그 외 비교

 

평균 시가총액 (Weighted Average Market Cap)

• IVV: $893.73B
• SPLG: $898.95B
• SPY: $901.23B
• VOO: $780.34B

PER (Price / Earnings Ratio)

• IVV: 25.38
• SPLG: 25.18
• SPY: 25.18
• VOO: 24.75

PBR (Price / Book Ratio)

• IVV: 4.68
• SPLG: 4.64
• SPY: 4.64
• VOO: 4.50

배당수익률 (Distribution Yield)

• IVV: 1.3%
• SPLG: 1.32%
• SPY: 1.27%
• VOO: 1.32%