SCHD 최고 배당성장 ETF, 배당률과 구성 종목

안정적인 배당과 성장 가능성을 모두 잡을 수 있는 SCHD ETF가 그 해답이 될 수 있습니다. 최근 경제 불확실성 속에서도 SCHD ETF는 뛰어난 성과를 보여주며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이 글에서는 SCHD ETF의 매력적인 특징과 투자 전략을 자세히 살펴보겠습니다.

 

SCHD ETF 분석 요약

발행사: Charles Schwab
설립일: 2011년 10월 20일
비용 비율: 0.06%
자산 운용 규모 (AUM): $54.93B
추적 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100
가중 평균 시가 총액: $123.48B
주가 수익 비율 PER: 15.40
주가 장부가치 비율 PBR: 3.15
분배 수익률: 3.42%

SCHD ETF 주가 흐름 및 최근 배당내역

SCHD ETF vs SPY ETF

 

• SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): 지난 1년 동안 27.02%의 수익률을 기록하였습니다.
• SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF): 같은 기간 동안 12.47%의 수익률을 기록하였습니다.

SCHD ETF 주가 흐름 ( 2011 ~ 2024 )

 

SCHD ETF는 최근 10년 동안 배당을 포함하여 연평균 10.84%의 수익률을 기록했습니다. 이는 투자자들이 얻을 수 있는 전체 수익률을 반영한 수치입니다. 총수익률(Total Return)에는 주식 가격 상승뿐만 아니라 배당금 등 기타 수익이 포함되어 있으며, 이 데이터를 연환산하여 연평균 수익률로 나타냅니다. NAV 기준으로는 10.89%의 연평균 수익률을 기록했습니다.

 

SCHD ETF 구성 종목

상위 10개 보유 종목과 각 회사 개요

1. Texas Instruments Incorporated (TXN):
   • 비중: 4.8%
   • 설명: 반도체 제조업체로, 특히 아날로그 및 임베디드 프로세서 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
2. Amgen Inc. (AMGN):
   • 비중: 4.34%
   • 설명: 바이오테크놀로지 회사로, 생물약제 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다.
3. Lockheed Martin Corporation (LMT):
   • 비중: 4.26%
   • 설명: 항공우주 및 방위산업의 글로벌 리더로, 군용 항공기, 방위 시스템, 우주 기술을 개발합니다.
4. Pfizer Inc. (PFE):
   • 비중: 4.17%
   • 설명: 글로벌 제약 회사로, 백신, 의약품, 의료 기기 등을 생산합니다.
5. Chevron Corporation (CVX):
   • 비중: 4.15%
   • 설명: 에너지 기업으로, 석유 및 천연가스 탐사, 생산, 정제, 판매를 주력으로 합니다.
6. Coca-Cola Company (KO):
   • 비중: 4.1%
   • 설명: 글로벌 음료 회사로, 탄산음료, 주스, 물, 스포츠 음료 등을 제조합니다.
7. PepsiCo, Inc. (PEP):
   • 비중: 4.08%
   • 설명: 글로벌 식음료 기업으로, 스낵, 음료, 편의식품 등을 생산합니다.
8. Verizon Communications Inc. (VZ):
   • 비중: 4.02%
   • 설명: 통신 회사로, 무선 통신, 광대역 및 유선 서비스를 제공합니다.
9. Cisco Systems, Inc. (CSCO):
   • 비중: 3.84%
   • 설명: 네트워크 및 IT 인프라 장비 제조업체로, 라우터, 스위치, 보안 솔루션을 제공합니다.
10. BlackRock, Inc. (BLK):
    • 비중: 3.76%
    • 설명: 세계 최대 자산 운용 회사로, ETF 및 투자 솔루션을 제공합니다.

이 상위 10개 종목은 SCHD ETF 전체 보유 비중의 41.52%를 차지하고 있습니다. 각각의 기업은 해당 산업 내에서 강력한 위치를 점하고 있으며, SCHD ETF의 안정적인 배당 수익과 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다.

 

SCHD ETF 편입조건

 

• 연속 배당 기록:
  • 최소 10년 이상의 연속 배당 기록을 가진 기업이어야 합니다. 이는 배당의 안정성과 지속 가능성을 보장합니다.
• 재무 건전성:
  • 기업은 현금 흐름 대비 총 부채 비율, 자기자본이익률(ROE), 배당 수익률, 그리고 5년 배당 성장률과 같은 재무 지표를 기반으로 평가됩니다.
• 시가총액 및 유동성:
  • 최소 $500M 이상의 시가총액을 보유해야 하며, 충분한 유동성과 거래량을 유지해야 합니다. 이는 ETF의 매매 용이성을 보장하고 가격 변동성을 줄이기 위한 조건입니다.
• REITs 제외:
  • REITs(부동산 투자 신탁), 마스터 리미티드 파트너십(MLPs), 우선주, 그리고 전환 사채는 포함되지 않습니다.
• 상위 종목 및 섹터 비중 제한:
  • 단일 종목의 비중은 최대 4%, 단일 섹터의 비중은 최대 25%로 제한됩니다. 이는 포트폴리오의 과도한 집중을 방지하기 위한 조치입니다.

 

SCHD ETF 2024년 1분기 편입, 편출 종목 

편입

1. 브리스톨 마이어스 스큅 (BMY) - 제약 회사, 배당 수익률: 약 3.2%
2. 허쉬 (HSY) - 식품 회사, 배당 수익률: 약 1.9%
3. 신시내티 파이낸셜 (CINF) - 금융 회사, 배당 수익률: 약 2.4%
4. 스카이웍스 솔루션스 (SWKS) - 반도체 회사, 배당 수익률: 약 1.4%
5. CF 인더스트리스 (CF) - 화학 회사, 배당 수익률: 약 2.5%
6. 딕스 스포팅 굿즈 (DKS) - 소매 회사, 배당 수익률: 약 1.5%

편출

1. 브로드컴 (AVGO) - 반도체 회사, 배당 수익률: 약 2.9%
2. 머크 (MRK) - 제약 회사, 배당 수익률: 약 2.8%
3. 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP) - 정보 기술 회사, 배당 수익률: 약 2.1%
4. 블랙스톤 (BX) - 금융 회사, 배당 수익률: 약 3.4%
5. 일리노이 툴 웍스 (ITW) - 산업재 회사, 배당 수익률: 약 2.4%
6. 3M (MMM) - 산업재 회사, 배당 수익률: 약 5.8%